キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,050 | 14,335 |
減価償却費 | 1,398 | 2,030 |
のれん償却額 | 365 | 1,466 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -48 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -287 | 124 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -306 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -1 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -36 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -906 | -941 |
支払利息 | 221 | 275 |
持分法による投資損益(△は益) | 24 | 44 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -845 |
売上債権の増減額(△は増加) | 394 | -4,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82 | -849 |
未収入金の増減額(△は増加) | 74 | -235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,367 | -3,614 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,059 | 3,480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,367 | 255 |
預り金の増減額(△は減少) | 17 | 229 |
未払費用の増減額(△は減少) | 545 | 87 |
その他 | -639 | 3,682 |
小計 | 11,832 | 15,292 |
利息及び配当金の受取額 | 906 | 941 |
利息の支払額 | -221 | -279 |
法人税等の支払額 | -3,179 | -6,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,337 | 9,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,544 | -4,718 |
定期預金の払戻による収入 | 11,324 | 6,092 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,832 | -4,140 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -498 | -1,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,089 |
投資有価証券の償還による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260 | - |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | -132 |
長期貸付けによる支出 | -40 | -59 |
長期貸付金の回収による収入 | 64 | 36 |
保険積立金の積立による支出 | | |
保険積立金の払戻による収入 | 1 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -12 | -23 |
その他 | 95 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | -2,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,275 | 3,727 |
長期借入れによる収入 | 1,599 | 3,626 |
長期借入金の返済による支出 | -881 | -1,361 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -501 | |
配当金の支払額 | -2,393 | -2,554 |
非支配株主への配当金の支払額 | -955 | -815 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 2,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 776 | -1,157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,620 | 7,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,292 | 49,861 |