キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,001 | 19,020 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,850 |
| 減損損失 | 0 | 3,339 |
| のれん償却額 | 484 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | -540 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | -48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 169 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -782 | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,578 | -1,458 |
| 支払利息 | 240 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,167 | -2,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159 | -22,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 181 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,182 | -17,345 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,381 | 4,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -437 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -485 | 217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 767 | -527 |
| その他 | 4,039 | 1,943 |
| 小計 | 23,342 | -14,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -240 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -3,941 | -8,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,738 | -21,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,956 | -5,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,996 | 1,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,885 | -3,953 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,224 | 3,350 |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -95 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195 | 73 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -474 | -434 |
| その他 | 98 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | -4,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | 9,424 |
| 長期借入れによる収入 | 205 | 125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -129 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,731 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -4,030 | -4,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,545 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,977 | 3,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,319 | -21,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,265 | 42,013 |
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