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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,020	25,474
減価償却費	1,850	2,145
減損損失	3,339	402
のれん償却額	503	121
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-540	78
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-48
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-15	366
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	10
株式給付引当金の増減額（△は減少）	24	45
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	169	391
工場閉鎖関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	473
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-994	-704
受取利息及び受取配当金	-1,458	-1,491
支払利息	301	322
持分法による投資損益（△は益）	-3	-1
固定資産処分損益（△は益）	-34	-148
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,388	-1,442
投資有価証券評価損益（△は益）	－	30
売上債権の増減額（△は増加）	-22,905	38,929
棚卸資産の増減額（△は増加）	74	13
未収入金の増減額（△は増加）	-48	-148
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,345	-6,623
未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,683	7,067
未払消費税等の増減額（△は減少）	21	1,988
預り金の増減額（△は減少）	217	307
未払費用の増減額（△は減少）	-527	127
その他	1,943	1,367
小計	-14,159	69,106
利息及び配当金の受取額	1,459	1,491
利息の支払額	-303	-319
法人税等の支払額	-8,215	-5,577
営業活動によるキャッシュ・フロー	-21,219	64,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,624	-5,165
定期預金の払戻による収入	1,560	6,481
有価証券の取得による支出	-1,500	－
有価証券の償還による収入	1,500	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,953	-2,077
有形及び無形固定資産の売却による収入	129	127
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	3,350	1,988
長期貸付けによる支出	-95	-33
長期貸付金の回収による収入	73	89
保険積立金の積立による支出
長期前払費用の取得による支出	-434	-627
その他	12	-32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,982	748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,424	-11,809
長期借入れによる収入	125	2
長期借入金の返済による支出	-138	-141
リース債務の返済による支出	-129	-112
自己株式の純増減額（△は増加）	-2,000	-4,992
配当金の支払額	-4,624	-5,285
非支配株主への配当金の支払額	-631	-433
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-117	-703
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,907	-23,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,042	2,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-21,252	44,345
現金及び現金同等物の中間期末残高	42,013	86,359

大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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