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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,557	23,001
減価償却費	2,000	1,469
のれん償却額	462	484
貸倒引当金の増減額（△は減少）	315	484
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-81	49
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-103	55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-16
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	30
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	67	58
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-597	-782
受取利息及び受取配当金	-1,022	-1,578
支払利息	152	240
持分法による投資損益（△は益）	3	-22
固定資産処分損益（△は益）	39	18
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,843	-3,167
投資有価証券評価損益（△は益）	21	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-878	－
事業構造改善費用	2,461	－
売上債権の増減額（△は増加）	-31,405	1,159
棚卸資産の増減額（△は増加）	-356	-10
未収入金の増減額（△は増加）	-17	181
仕入債務の増減額（△は減少）	10,670	8,182
未成工事受入金の増減額（△は減少）	17,466	-10,381
未払消費税等の増減額（△は減少）	443	-437
預り金の増減額（△は減少）	529	-485
未払費用の増減額（△は減少）	-84	767
その他	-310	4,039
小計	10,502	23,342
利息及び配当金の受取額	1,017	1,578
利息の支払額	-152	-240
法人税等の支払額	-4,099	-3,941
事業構造改善費用の支払額	-2,461	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,806	20,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,056	-7,956
定期預金の払戻による収入	4,293	9,996
有価証券の取得による支出	－	-3,000
有価証券の償還による収入	－	3,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,176	-3,885
有形及び無形固定資産の売却による収入	52	24
投資有価証券の取得による支出	-44	-1
投資有価証券の売却による収入	3,145	4,224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,270	－
長期貸付けによる支出	-183	-74
長期貸付金の回収による収入	50	195
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入	－	1
長期前払費用の取得による支出	-228	-474
その他	-329	98
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,748	2,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-134	532
長期借入れによる収入	101	205
長期借入金の返済による支出	-201	-139
リース債務の返済による支出	-102	-117
自己株式の純増減額（△は増加）	-3,001	-1,731
配当金の支払額	-4,090	-4,030
非支配株主への配当金の支払額	-304	-264
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,087	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,822	-5,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,919	1,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,845	19,319
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,946	63,265

大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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