キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,184 | 12,001 |
| 減価償却費 | 2,362 | 2,496 |
| のれん償却額 | 638 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | 385 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 114 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -97 | -572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -916 |
| 支払利息 | 173 | 303 |
| 段階取得に係る差益 | -61 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -193 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,096 | -846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | -655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,558 | -6,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -209 | -8,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 423 | -423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -550 | -69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | -196 |
| その他 | -622 | -2,398 |
| 小計 | 3,645 | -6,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 916 |
| 利息の支払額 | -173 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -3,382 | -2,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973 | -8,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,071 | -4,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023 | 4,433 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -2,314 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 824 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,455 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -4,290 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 311 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 56 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -9 |
| その他 | -400 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565 | 8,389 |
| 長期借入れによる収入 | 4,601 | 3,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,814 | -2,460 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -95 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 50 |
| 配当金の支払額 | -3,418 | -3,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -267 | -239 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | 6,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -799 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,175 | -1,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,670 | 48,791 |
