キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,860 | 12,184 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,362 |
| のれん償却額 | 548 | 638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 304 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | -400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 61 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -242 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -884 |
| 支払利息 | 174 | 173 |
| 段階取得に係る差益 | － | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,852 | -4,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 1,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 205 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,054 | -6,558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -193 | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 748 | 423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 452 | -550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104 | -29 |
| その他 | -1,251 | -622 |
| 小計 | 26,555 | 3,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 884 |
| 利息の支払額 | -170 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -5,992 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,386 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,199 | -4,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,067 | 3,023 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -2,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44 | 824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -4,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 311 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -131 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 49 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -20 |
| その他 | -37 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -6,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,959 | 565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378 | 4,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -2,814 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -100 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -133 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,273 | -3,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,475 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,985 | -8,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,846 | 50,670 |
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