キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 136億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 24,584 | -643 | -8,497 | 23,941 | 31,937 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,537 | -4,021 | -1,526 | -2,484 | 25,267 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,810 | 2,158 | -1,908 | 6,968 | 30,361 | 通期 | 1,077 | 2,105 | -1,995 | 3,182 | 26,752 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,246 | -5,071 | -415 | -825 | 25,120 | 3Q | 2,103 | -7,832 | -130 | -5,729 | 20,351 | 通期 | 5,869 | -5,838 | 92 | 31 | 26,035 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,100 | -3,906 | -262 | -5,006 | 20,808 | 通期 | 1,812 | -2,336 | -361 | -524 | 24,627 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,650 | -3,870 | -1,404 | 1,780 | 25,110 | 通期 | 10,772 | -1,308 | -2,569 | 9,464 | 33,627 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,814 | -969 | -433 | 2,845 | 37,900 | 通期 | 7,532 | -1,194 | -3,290 | 6,338 | 39,861 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,507 | -2,510 | 2,555 | -5,017 | 36,598 | 通期 | 1,401 | -3,900 | 1,264 | -2,499 | 40,505 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,459 | -116 | -935 | -5,575 | 33,469 | 通期 | 7,301 | -328 | -7,409 | 6,973 | 38,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -6,181 | -4,879 | 2,112 | -11,060 | 26,459 | 通期 | 6,679 | -6,505 | -5,286 | 174 | 31,672 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,684 | 4,928 | -942 | 8,612 | 39,371 | 通期 | 9,337 | 1,390 | -885 | 10,727 | 42,292 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,083 | -827 | 4,499 | -3,910 | 41,840 | 通期 | 9,159 | -2,830 | 2,396 | 6,329 | 49,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,104 | 161 | -12,245 | -1,943 | 35,372 | 通期 | 21,386 | -877 | -11,475 | 20,509 | 58,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,442 | -6,002 | 3,098 | -12,444 | 48,887 | 通期 | 973 | -6,913 | -1,435 | -5,940 | 50,670 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,549 | -711 | 4,839 | -11,260 | 45,403 | 通期 | -8,544 | -1,071 | 6,000 | -9,615 | 48,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,959 | -856 | -3,696 | -6,815 | 40,864 | 通期 | 4,806 | -1,748 | -9,822 | 3,058 | 43,946 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,677 | -2,267 | -2,386 | 11,410 | 55,340 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 245億8400万
- 2009年3月（連） -93.75%
- 15億3700万
- 2010年3月（連） -29.93%
- 10億7700万
- 2011年3月（連） +444.94%
- 58億6900万
- 2012年3月（連） -69.13%
- 18億1200万
- 2013年3月（連） +494.48%
- 107億7200万
- 2014年3月（連） -30.08%
- 75億3200万
- 2015年3月（連） -81.4%
- 14億100万
- 2016年3月（連） +421.13%
- 73億100万
- 2017年3月（連） -8.52%
- 66億7900万
- 2018年3月（連） +39.8%
- 93億3700万
- 2019年3月（連） -1.91%
- 91億5900万
- 2020年3月（連） +133.5%
- 213億8600万
- 2021年3月（連） -95.45%
- 9億7300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -85億4400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億4300万
- 2009年3月（連）投入+525.35%
- -40億2100万
- 2010年3月（連）資金回収
- 21億500万
- 2011年3月（連）資金投入
- -58億3800万
- 2012年3月（連）投入-59.99%
- -23億3600万
- 2013年3月（連）投入-44.01%
- -13億800万
- 2014年3月（連）投入-8.72%
- -11億9400万
- 2015年3月（連）投入+226.63%
- -39億
- 2016年3月（連）投入-91.59%
- -3億2800万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -65億500万
- 2018年3月（連）資金回収
- 13億9000万
- 2019年3月（連）資金投入
- -28億3000万
- 2020年3月（連）投入-69.01%
- -8億7700万
- 2021年3月（連）投入+688.26%
- -69億1300万
- 2022年3月（連）投入-84.51%
- -10億7100万
- 2023年3月（連）投入+63.21%
- -17億4800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -84億9700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -15億2600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億9500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億6100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億6900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億9000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 12億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -74億900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -52億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億8500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 23億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -114億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億3500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 60億
- 2023年3月（連）返済還元
- -98億2200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 239億4100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -24億8400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 31億8200万
- 2011年3月（連） -99.03%
- 3100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億2400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 94億6400万
- 2014年3月（連） -33.03%
- 63億3800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -24億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 69億7300万
- 2017年3月（連） -97.5%
- 1億7400万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 107億2700万
- 2019年3月（連） -41%
- 63億2900万
- 2020年3月（連） +224.05%
- 205億900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -59億4000万
- 2022年3月（連） -61.87%
- -96億1500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億5800万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 319億3700万
- 2009年3月（連） -20.88%
- 252億6700万
- 2010年3月（連） +5.88%
- 267億5200万
- 2011年3月（連） -2.68%
- 260億3500万
- 2012年3月（連） -5.41%
- 246億2700万
- 2013年3月（連） +36.55%
- 336億2700万
- 2014年3月（連） +18.54%
- 398億6100万
- 2015年3月（連） +1.62%
- 405億500万
- 2016年3月（連） -5.27%
- 383億6900万
- 2017年3月（連） -17.45%
- 316億7200万
- 2018年3月（連） +33.53%
- 422億9200万
- 2019年3月（連） +17.9%
- 498億6100万
- 2020年3月（連） +18.02%
- 588億4600万
- 2021年3月（連） -13.89%
- 506億7000万
- 2022年3月（連） -3.71%
- 487億9100万
- 2023年3月（連） -9.93%
- 439億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.43%
- 2009年3月（連）
- 0.92%
- 2010年3月（連）
- 0.92%
- 2011年3月（連）
- 4.16%
- 2012年3月（連）
- 0.96%
- 2013年3月（連）
- 4.99%
- 2014年3月（連）
- 4.06%
- 2015年3月（連）
- 0.76%
- 2016年3月（連）
- 3.44%
- 2017年3月（連）
- 3.33%
- 2018年3月（連）
- 4.03%
- 2019年3月（連）
- 4.06%
- 2020年3月（連）
- 9.49%
- 2021年3月（連）
- 0.48%
- 2022年3月（連）
- -4.08%
- 2023年3月（連）
- 2.24%