大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,589 | 2,746 |
| 減価償却額 | 626 | 597 |
| のれん償却額 | 68 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額 | 112 | 153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -239 | -437 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 退職給付引当金の増減額 | -238 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | -17 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 651 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | -350 |
| 受取利息及び配当金 | -375 | -415 |
| 支払利息 | 128 | 112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -53 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | 19,693 | 4,842 |
| たな卸資産の増減額 | 133 | 195 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -62 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | -101 |
| 仕入債務の増減額 | -16,783 | -5,206 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,533 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | 375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -572 | -68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -249 | -456 |
| その他 | -2,857 | -4,031 |
| 小計 | 4,876 | -1,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 415 |
| 利息の支払額 | -128 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,814 | -2,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -323 | -4,046 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 504 | 3,182 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -558 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -1,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 508 | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 36 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 61 |
| その他 | 155 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -2,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,153 | 2,272 |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -427 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,272 | -3,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,900 | 36,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
