四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,409 | 2,589 |
| 減価償却費 | 574 | 626 |
| のれん償却額 | 57 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -239 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -375 |
| 支払利息 | 99 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,401 | 19,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 133 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 31 | -62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,227 | -16,783 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,650 | 2,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 540 | -245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -715 | -249 |
| その他 | -2,292 | -2,857 |
| 小計 | 6,895 | 4,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 375 |
| 利息の支払額 | -98 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,650 | 3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,752 | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 504 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -1,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 986 | 148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 508 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 37 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | -2 |
| その他 | 15 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399 | 1,153 |
| 長期借入れによる収入 | 97 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -46 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -724 | -1,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -201 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 4,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,627 | 25,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,110 | 37,900 |
