大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,660 | 5,409 |
| 減価償却費 | 587 | 574 |
| のれん償却額 | 31 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -314 |
| 支払利息 | 98 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 273 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,282 | 4,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,092 | 480 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -165 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,896 | -6,227 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,390 | 5,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399 | 540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -205 | 80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -715 |
| その他 | -1,278 | -2,292 |
| 小計 | 1,799 | 6,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 314 |
| 利息の支払額 | -104 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,112 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,847 | -1,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 255 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -607 | -1,332 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 123 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,913 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,807 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 26 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -24 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | － |
| その他 | 2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,007 | -399 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -472 | 0 |
| 配当金の支払額 | -547 | -724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,226 | 482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,035 | 20,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,808 | 25,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
