大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 139 | 5,660 |
| 減価償却費 | 543 | 587 |
| のれん償却額 | － | 31 |
| 負ののれん発生益 | -172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -659 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -318 |
| 支払利息 | 45 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,710 | -10,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,461 | 6,092 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 20 | -165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282 | 1,896 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,549 | -1,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -399 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 377 | -205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52 | -5 |
| その他 | -986 | -1,278 |
| 小計 | 4,366 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 318 |
| 利息の支払額 | -44 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,180 | -1,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223 | 230 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -395 | -607 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -1,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 445 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,807 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8 | 0 |
| その他 | 233 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,071 | -3,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 1,007 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -472 |
| 配当金の支払額 | -551 | -547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631 | -5,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,752 | 25,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,120 | 20,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
