四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,746 | 4,652 |
減価償却費 | 597 | 656 |
のれん償却額 | 78 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | -91 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -437 | 316 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 90 | -87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | 8 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 23 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -350 | -419 |
受取利息及び受取配当金 | -415 | -462 |
支払利息 | 112 | 85 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,842 | -3,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 195 | -346 |
立替金の増減額(△は増加) | 7 | 29 |
未収入金の増減額(△は増加) | -101 | -158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,206 | -4,210 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 254 | 2,046 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 375 | 518 |
預り金の増減額(△は減少) | -68 | 27 |
未払費用の増減額(△は減少) | -456 | -351 |
その他 | -4,031 | -3,069 |
小計 | -1,615 | -4,102 |
利息及び配当金の受取額 | 415 | 462 |
利息の支払額 | -112 | -86 |
法人税等の支払額 | -1,195 | -1,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -5,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,046 | -4,283 |
定期預金の払戻による収入 | 3,182 | 5,620 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -4,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | 3,500 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,140 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 31 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -744 | - |
長期貸付けによる支出 | -50 | -28 |
長期貸付金の回収による収入 | 36 | 50 |
保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
保険積立金の払戻による収入 | 61 | - |
その他 | 35 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,272 | 1,769 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,334 |
長期借入金の返済による支出 | -206 | -1,524 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | -2,207 |
配当金の支払額 | -882 | -1,126 |
非支配株主への配当金の支払額 | -310 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,555 | -935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -801 | -524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,263 | -7,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,598 | 33,469 |