キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,652 | 3,614 |
減価償却費 | 656 | 630 |
のれん償却額 | 96 | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 316 | 185 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -87 | - |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -63 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -419 | -213 |
受取利息及び受取配当金 | -462 | -514 |
支払利息 | 85 | 93 |
固定資産処分損益(△は益) | -1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | 116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,345 | 2,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -346 | -2,070 |
立替金の増減額(△は増加) | 29 | 78 |
未収入金の増減額(△は増加) | -158 | -43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,210 | -10,609 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,046 | 5,829 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 518 | 462 |
預り金の増減額(△は減少) | 27 | 84 |
未払費用の増減額(△は減少) | -351 | -451 |
その他 | -3,069 | -4,092 |
小計 | -4,102 | -4,386 |
利息及び配当金の受取額 | 462 | 508 |
利息の支払額 | -86 | -93 |
法人税等の支払額 | -1,732 | -2,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -6,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,283 | -8,700 |
定期預金の払戻による収入 | 5,620 | 4,274 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,500 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -830 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 233 |
長期貸付けによる支出 | -28 | -23 |
長期貸付金の回収による収入 | 50 | 19 |
保険積立金の積立による支出 | -2 | |
保険積立金の払戻による収入 | - | 119 |
その他 | 123 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -4,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,769 | 4,742 |
長期借入れによる収入 | 2,334 | 122 |
長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -990 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -36 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,207 | |
配当金の支払額 | -1,126 | -1,453 |
非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -267 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | 2,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524 | -2,961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,036 | -11,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,469 | 26,459 |