キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,652 | 3,614 |
| 減価償却費 | 656 | 630 |
| のれん償却額 | 96 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 316 | 185 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -63 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -419 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -514 |
| 支払利息 | 85 | 93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,345 | 2,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -2,070 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 29 | 78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -158 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,210 | -10,609 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,046 | 5,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | 462 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -351 | -451 |
| その他 | -3,069 | -4,092 |
| 小計 | -4,102 | -4,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 508 |
| 利息の支払額 | -86 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,732 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -6,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,283 | -8,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,620 | 4,274 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -830 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 233 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 19 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 119 |
| その他 | 123 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -4,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,769 | 4,742 |
| 長期借入れによる収入 | 2,334 | 122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -990 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,207 | |
| 配当金の支払額 | -1,126 | -1,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,036 | -11,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,469 | 26,459 |
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