キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,614 | 3,551 |
| 減価償却費 | 630 | 637 |
| のれん償却額 | 89 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 185 | 38 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -213 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -489 |
| 支払利息 | 93 | 95 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,499 | 10,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070 | -1,037 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 78 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,609 | -4,280 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,829 | 3,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 462 | -1,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -451 | -25 |
| その他 | -4,092 | -5,282 |
| 小計 | -4,386 | 5,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 489 |
| 利息の支払額 | -93 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -2,210 | -1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,181 | 3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,700 | -2,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,274 | 9,471 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,476 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 119 | 1 |
| その他 | 39 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,879 | 4,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,742 | 1,102 |
| 長期借入れによる収入 | 122 | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -422 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -18 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -267 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | -942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,961 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,910 | 7,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,459 | 39,371 |
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