大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,726 | 734 |
| 減価償却費 | 799 | 822 |
| 負ののれん発生益 | － | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -87 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -368 |
| 支払利息 | 52 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 26 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | -17 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 46 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,355 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | -13,610 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4 | 78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,688 | 1,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,651 | 11,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 373 | 702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141 | 227 |
| その他 | -2,437 | -259 |
| 小計 | 6,357 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 368 |
| 利息の支払額 | -46 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,810 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -2,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,823 | 226 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -767 | -580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 171 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -3,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 347 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 42 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95 | -27 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 164 | 10 |
| その他 | -11 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -7,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | 1,187 |
| 長期借入れによる収入 | － | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -262 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,094 | -6,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,267 | 30,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,361 | 20,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
