財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が定期預金の預入による支出を上回ったことなどにより増加したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、8億27百万円の資金減少(前年同四半期は49億28百万円の資金増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより減少したものの、短期借入金の純増や、長期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出を上回ったことなどにより、44億99百万円の資金増加(前年同四半期は9億42百万円の資金減少)となりました。

2018/11/14 9:19