営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、15億67百万円増加し、71億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は23億19百万円(前年同四半期:39億51百万円資金増加)となりました。これは、主に仕入債務の減少21億50百万円ありましたが、売上債権の減少52億38百万円によるものであります。

2015/11/10 10:25