TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,672,723 | 610,699 |
| 減価償却費 | 337,010 | 395,223 |
| 減損損失 | 20,945 | 59,411 |
| 負ののれん償却額 | -17,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,193 | 32,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,616 | 13,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,339 | 10,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,100 | -57,996 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,991 | 6,560 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -339,158 | -1,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289,388 | 1,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,754 | 2,764,893 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 244,111 | -539,678 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 107,327 | 21,701 |
| たな卸資産評価損 | － | 7,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,372 | -1,186,113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,141 | 119,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,462 | -52,162 |
| その他 | -104,561 | -66,729 |
| 小計 | 1,454,369 | 2,147,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,699 | 57,933 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 29,181 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,934 | -546,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,748 | 1,688,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,489 | -11,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 350,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,442 | -326,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,748 | 5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,703 | -76,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,098 | -200,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,067 | 3,866 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,799 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,506 | -5,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,880 | 17,083 |
| その他 | -660 | -7,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,003 | -299,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -67,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -71,063 |
| 配当金の支払額 | -600,858 | -500,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,893 | -3,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,032 | -4,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,784 | -646,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,039 | 741,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,616,274 | 2,400,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,400,235 | 3,141,978 |
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