キャッシュ・フローの状況
2018年7月3日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7856万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8911万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,689 | -300 | -647 | 1,389 | -403 | 3,142 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,370 | -380 | -435 | 990 | -323 | 3,696 | 通期 | 1,936 | -71 | -494 | 1,865 | -381 | 4,513 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -604 | -248 | -249 | -78 | 4,015 | 3Q | -1,805 | -161 | -443 | -1,966 | -126 | 2,101 | 通期 | -2,200 | -99 | 882 | -2,299 | -245 | 3,096 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,339 | 218 | -1,684 | 4,557 | -300 | 5,968 | 通期 | 3,130 | -155 | -1,928 | 2,975 | -663 | 4,143 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -262 | -289 | 520 | -283 | 4,373 | 通期 | 665 | -780 | -538 | -115 | -816 | 3,490 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -21 | -290 | 1,154 | -139 | 4,354 | 通期 | 725 | -219 | -530 | 506 | -347 | 3,466 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,636 | 47 | -275 | 2,683 | -81 | 5,873 | 通期 | 1,978 | -239 | -507 | 1,739 | -278 | 4,697 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -550 | -181 | 1,373 | -518 | 5,888 | 通期 | 33 | -578 | -431 | -545 | -652 | 3,720 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,086 | -510 | -301 | 1,576 | -375 | 4,995 | 通期 | 2,168 | -416 | -553 | 1,752 | -436 | 4,918 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,837 | -63 | -394 | 1,774 | -68 | 6,298 | 通期 | 920 | -889 | -779 | 31 | -268 | 4,171 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 13億8872万
- 2010年3月（連） +34.28%
- 18億6476万
- 2011年3月（連） マイ転
- -22億9922万
- 2012年3月（連） プラ転
- 29億7479万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億1488万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億584万
- 2015年3月（連） +243.73%
- 17億3873万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億4513万
- 2017年3月（連） プラ転
- 17億5168万
- 2018年3月（連） -98.22%
- 3126万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -4億316万
- 2010年3月（連）減少-5.44%
- -3億8124万
- 2011年3月（連）減少-35.76%
- -2億4491万
- 2012年3月（連）増加+170.5%
- -6億6251万
- 2013年3月（連）増加+23.15%
- -8億1591万
- 2014年3月（連）減少-57.47%
- -3億4700万
- 2015年3月（連）減少-19.78%
- -2億7836万
- 2016年3月（連）増加+134.21%
- -6億5198万
- 2017年3月（連）減少-33.11%
- -4億3610万
- 2018年3月（連）減少-38.45%
- -2億6841万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 5.73%
- 2010年3月（連）
- 6.46%
- 2011年3月（連）
- -6.95%
- 2012年3月（連）
- 8.94%
- 2013年3月（連）
- 1.86%
- 2014年3月（連）
- 1.84%
- 2015年3月（連）
- 5.57%
- 2016年3月（連）
- 0.1%
- 2017年3月（連）
- 6.57%
- 2018年3月（連）
- 2.89%