TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493 | 237 |
| 減価償却費 | 233 | 254 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 負ののれん発生益 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,206 | 2,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -178 | -908 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | -912 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 553 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129 | -212 |
| その他 | 93 | -96 |
| 小計 | 4,511 | 1,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 497 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 30 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -83 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872 | 230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096 | 5,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,968 | 4,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
