TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237 | 220 |
| 減価償却費 | 254 | 272 |
| 災害損失 | － | 52 |
| 負ののれん発生益 | 0 | -23 |
| 国庫補助金 | － | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,607 | 4,057 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -908 | -1,722 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | -1,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 91 | 199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212 | -173 |
| その他 | -96 | -87 |
| 小計 | 1,034 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | -24 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -44 |
| 国庫補助金による収入 | － | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | 2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -83 | -86 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,142 | 4,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,373 | 4,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
