TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220 | 103 |
| 減価償却額 | 272 | 242 |
| 災害損失 | 52 | － |
| 負ののれん発生益 | -23 | -28 |
| 国庫補助金 | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 59 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -43 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額 | -70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -147 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額 | 4,057 | 5,527 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,722 | -1,365 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -30 |
| 仕入債務の増減額 | -1,175 | -1,284 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 199 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173 | -173 |
| その他 | -87 | 131 |
| 小計 | 1,410 | 2,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24 | -24 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -24 |
| 国庫補助金による収入 | 33 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2 | 25 |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86 | -68 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社による自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,354 | 5,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
