TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103 | -50 |
| 減価償却費 | 242 | 248 |
| 負ののれん発生益 | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,527 | 5,265 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,365 | -1,749 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,284 | -870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -280 |
| その他 | 155 | 174 |
| 小計 | 2,923 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 73 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636 | 1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24 | -38 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 3 |
| その他 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -68 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 110 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,873 | 5,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
