TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50 | 202 |
| 減価償却費 | 248 | 265 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 企業結合における交換損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,265 | 4,977 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,749 | -2,166 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870 | -576 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 15 |
| その他 | 174 | -37 |
| 小計 | 1,897 | 2,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -38 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の企業結合による支出 | － | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -80 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 110 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,888 | 4,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
