TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202 | 251 |
| 減価償却費 | 265 | 234 |
| 減損損失 | 6 | 27 |
| 企業結合における交換損失 | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,977 | 5,484 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,166 | -2,206 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -1,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -332 |
| その他 | -37 | 20 |
| 小計 | 2,535 | 2,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -479 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の企業結合による支出 | -151 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -99 | -92 |
| 配当金の支払額 | -199 | -299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,995 | 6,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
