TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155 | 493 |
| 減価償却費 | 183 | 233 |
| 災害損失 | － | 23 |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,206 | 3,206 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,445 | -178 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 134 | 553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160 | -129 |
| その他 | -158 | 93 |
| 小計 | 661 | 4,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | 0 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355 | 4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -424 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | -3 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -79 |
| 配当金の支払額 | -160 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | 2,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,512 | 4,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015 | 5,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
