TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,085,667 | 1,192,745 |
| 減価償却費 | 407,690 | 484,472 |
| 災害損失 | 95,711 | 82,772 |
| 負ののれん発生益 | -9,441 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | 162,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,742 | 38,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,312 | 19,913 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,934 | -46,366 |
| 支払利息 | 5,397 | 9,274 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,925 | 8,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,074 | 2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923,240 | -500,922 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,656,821 | 910,646 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -109,475 | 168,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,461 | 974,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,387 | 8,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,584 | 55,159 |
| その他 | -141,720 | -84,510 |
| 小計 | -1,681,403 | 3,484,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,480 | 46,323 |
| 利息の支払額 | -5,397 | -9,274 |
| 法人税等の還付額 | 14,645 | 28,167 |
| 法人税等の支払額 | -579,617 | -420,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,292 | 3,129,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,988 | 479,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,516 | -497,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,055 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,402 | -164,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 子会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -17,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,659 | 11,599 |
| その他 | -12,705 | 32,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,932 | -155,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -122,817 | -162,680 |
| 配当金の支払額 | -320,053 | -359,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,597 | -3,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,652 | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,479 | -1,928,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,416,745 | 1,046,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,512,921 | 3,096,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,096,176 | 4,142,536 |
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