TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 909,290 | 1,085,667 |
| 減価償却費 | 359,314 | 407,690 |
| 災害損失 | － | 95,711 |
| 負ののれん償却額 | -3,157 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -9,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,848 | -3,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,668 | -55,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,849 | -74,312 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | -2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,021 | -50,934 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -84,062 | 12,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,508 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,877 | -923,240 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 377,111 | -1,656,821 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -24,928 | -109,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,315 | -263,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -113,843 | 6,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,675 | -5,584 |
| その他 | 172,541 | -141,720 |
| 小計 | 1,893,688 | -1,686,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,077 | 51,480 |
| 法人税等の還付額 | 130,005 | 14,645 |
| 法人税等の支払額 | -138,800 | -579,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,970 | -2,200,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -253,240 | 43,988 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,000 | 200,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,757 | -179,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556,155 | 9,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,489 | -65,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -456 | -550 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,662 | 6,659 |
| その他 | -4,875 | -12,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,201 | -98,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -66,400 |
| リース債務の返済による支出 | -82,012 | -122,817 |
| 配当金の支払額 | -340,202 | -320,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,639 | -3,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,570 | -4,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,825 | 882,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370,943 | -1,416,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,978 | 4,512,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,512,921 | 3,096,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
