TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,699 | 909,290 |
| 減価償却費 | 395,223 | 359,314 |
| 減損損失 | 59,411 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -3,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,414 | -32,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,774 | 20,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,313 | 41,849 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,996 | -52,021 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,560 | -84,062 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 7,560 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,560 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,761 | 111,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764,893 | 34,877 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -539,678 | 377,111 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 21,701 | -24,928 |
| たな卸資産評価損 | 7,771 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,186,113 | 170,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 119,994 | -113,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,162 | 4,675 |
| その他 | -66,729 | 172,541 |
| 小計 | 2,147,839 | 1,893,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,933 | 51,077 |
| 法人税等の還付額 | 29,181 | 130,005 |
| 法人税等の支払額 | -546,355 | -138,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,599 | 1,935,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,000 | -253,240 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,227 | -343,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,676 | 556,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,939 | -37,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,140 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,866 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| 貸付けによる支出 | -5,115 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,083 | 8,662 |
| その他 | -7,074 | -4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,870 | -71,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,400 |
| リース債務の返済による支出 | -71,063 | -82,012 |
| 配当金の支払額 | -500,518 | -340,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,639 | -3,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,564 | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,985 | -493,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,742 | 1,370,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,400,235 | 3,141,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,141,978 | 4,512,921 |
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