TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,192,745 | 1,233,636 |
| 減価償却費 | 484,472 | 525,340 |
| 減損損失 | － | 18,932 |
| 災害損失 | 82,772 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -501 |
| 国庫補助金 | － | -17,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162,048 | -1,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,000 | -15,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,913 | -62,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,366 | -46,612 |
| 支払利息 | 9,274 | 5,728 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,219 | 34,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,261 | 84,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,922 | -472,803 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 910,646 | -360,958 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 168,670 | -45,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974,099 | 323,351 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,197 | 118,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,159 | -85,835 |
| その他 | -84,510 | -110,879 |
| 小計 | 3,484,682 | 1,126,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,323 | 53,772 |
| 利息の支払額 | -9,274 | -5,728 |
| 法人税等の還付額 | 28,167 | 3,850 |
| 法人税等の支払額 | -420,085 | -513,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,814 | 665,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 479,000 | -31,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,901 | -547,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,462 | 73,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,610 | -268,668 |
| 国庫補助金による収入 | － | 17,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 貸付けによる支出 | -17,206 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,599 | 10,131 |
| その他 | 32,188 | -32,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,019 | -780,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -162,680 | -171,953 |
| 配当金の支払額 | -359,855 | -359,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,547 | -3,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,351 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,435 | -537,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046,360 | -652,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096,176 | 4,142,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,142,536 | 3,489,943 |
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