TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,636 | 1,289,357 |
| 減価償却額 | 525,340 | 550,267 |
| 減損損失 | 18,932 | 55,171 |
| 災害損失 | － | 106,273 |
| 負ののれん発生益 | -501 | -25,254 |
| 国庫補助金 | -17,078 | -33,109 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,057 | -1,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -15,476 | -24,328 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62,065 | -2,991,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,853,550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79,500 |
| 受取利息及び配当金 | -46,612 | -46,665 |
| 支払利息 | 5,728 | 4,888 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34,348 | 1,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,800 | － |
| 売上債権の増減額 | -472,803 | 182,508 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -360,958 | -343,926 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -45,201 | 95,324 |
| 仕入債務の増減額 | 323,351 | -512,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 118,841 | -24,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,835 | -15,861 |
| その他 | -110,879 | -27,539 |
| 小計 | 1,126,508 | 1,172,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,772 | 47,002 |
| 利息の支払額 | -5,728 | -4,888 |
| 法人税等の還付額 | 3,850 | 11,204 |
| 法人税等の支払額 | -513,100 | -500,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,301 | 724,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31,070 | -78,046 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,244 | -231,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,027 | 68,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,668 | -115,469 |
| 国庫補助金による収入 | 17,078 | 33,109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | -1,471 |
| 貸付による支出 | -720 | -9,000 |
| 貸付の回収による収入 | 10,131 | 4,948 |
| その他 | -32,661 | 9,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,182 | -219,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -171,953 | -164,564 |
| 配当金の支払額 | -359,740 | -359,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,547 | -3,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,469 | -2,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,711 | -529,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,592 | -24,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,943 | 3,465,889 |
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