TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,357 | 1,223,647 |
| 減価償却費 | 550,267 | 493,273 |
| 減損損失 | 55,171 | － |
| 災害損失 | 106,273 | － |
| 負ののれん発生益 | -25,254 | -41,944 |
| 国庫補助金 | -33,109 | -6,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | 60,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,328 | -117,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,991,021 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,853,550 | -250,319 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,665 | -51,041 |
| 支払利息 | 4,888 | 4,245 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,942 | 48,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,508 | 145,290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -343,926 | 992,447 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 95,324 | 62,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,198 | -360,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,758 | 25,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,861 | -118,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,674 | 254,111 |
| その他 | -93,214 | 148,473 |
| 小計 | 1,172,244 | 2,510,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,002 | 50,982 |
| 利息の支払額 | -4,888 | -4,245 |
| 法人税等の還付額 | 11,204 | 5,428 |
| 法人税等の支払額 | -500,719 | -585,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,843 | 1,977,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -78,046 | -98,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,537 | -238,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,593 | 21,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,469 | -39,822 |
| 国庫補助金による収入 | 33,109 | 6,483 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,471 | -781 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,948 | 28,095 |
| その他 | 9,849 | -18,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,025 | -239,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -164,564 | -138,914 |
| 配当金の支払額 | -359,649 | -359,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,542 | -3,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,115 | -1,527 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | － | -3,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,872 | -507,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,054 | 1,230,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,889 | 4,696,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
