TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,647 | 1,235,757 |
| 減価償却費 | 493,273 | 523,420 |
| 減損損失 | － | 6,312 |
| 負ののれん発生益 | -41,944 | － |
| 国庫補助金 | -6,483 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,081 | -4,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117,362 | -50,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250,319 | -172,547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,041 | -57,304 |
| 支払利息 | 4,245 | 5,921 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,290 | -826,182 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 992,447 | -366,304 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 62,106 | -316,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,263 | 252,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,034 | 23,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,618 | 89,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,111 | -240,624 |
| その他 | 148,473 | 16,055 |
| 小計 | 2,510,904 | 121,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,982 | 57,238 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -5,921 |
| 法人税等の還付額 | 5,428 | 73,583 |
| 法人税等の支払額 | -585,332 | -213,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,737 | 32,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -98,000 | 66,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,547 | -613,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,822 | -38,785 |
| 国庫補助金による収入 | 6,483 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -781 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,095 | 4,823 |
| その他 | -18,343 | 3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,677 | -578,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -138,914 | -169,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 110,476 |
| 配当金の支払額 | -359,566 | -359,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,408 | -3,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,527 | -2,195 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | -3,996 | -7,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,412 | -431,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,647 | -976,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696,537 | 3,720,078 |
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