TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,757 | 1,278,668 |
| 減価償却費 | 523,420 | 526,561 |
| 減損損失 | 6,312 | 172,112 |
| 企業結合における交換損失 | － | 19,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,942 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,201 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172,547 | 48,336 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,304 | -61,015 |
| 支払利息 | 5,921 | 6,642 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,182 | -616,545 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -366,304 | 167,766 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -316,065 | -10,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,343 | 848,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,673 | 16,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,027 | 95,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,624 | 306,370 |
| その他 | 16,055 | 41,050 |
| 小計 | 121,371 | 2,842,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,238 | 60,927 |
| 利息の支払額 | -5,921 | -6,642 |
| 法人税等の還付額 | 73,583 | 2,556 |
| 法人税等の支払額 | -213,408 | -731,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,863 | 2,167,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 66,000 | -15,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,196 | -389,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 183,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,785 | -46,253 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の企業結合による支出 | － | -151,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,823 | 4,063 |
| その他 | 3,120 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,037 | -415,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -169,212 | -190,137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 110,476 | － |
| 配当金の支払額 | -359,500 | -359,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,004 | -841 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,195 | -2,931 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | -7,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,285 | -553,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,459 | 1,198,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720,078 | 4,918,444 |
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