TTK（1935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,278,668 | 1,490,492 |
| 減価償却費 | 526,561 | 556,394 |
| 減損損失 | 172,112 | 27,338 |
| 企業結合における交換損失 | 19,615 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,336 | -28,697 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,030 | 116,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,015 | -68,849 |
| 支払利息 | 6,642 | 11,354 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,520 | 1,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,545 | 585,830 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 167,766 | -1,319,389 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -10,111 | -10,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 848,331 | 27,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,265 | 620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,568 | 140,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306,370 | -183,230 |
| その他 | 41,050 | 33,998 |
| 小計 | 2,842,108 | 1,381,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,927 | 68,663 |
| 利息の支払額 | -6,642 | -11,354 |
| 法人税等の還付額 | 2,556 | 800 |
| 法人税等の支払額 | -731,365 | -519,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167,584 | 920,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,938 | -349,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,851 | -204,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,356 | 39,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,253 | -64,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -309,689 |
| 子会社株式の取得による支出 | -220 | -1,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の企業結合による支出 | -151,263 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,063 | 1,416 |
| その他 | 210 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,897 | -889,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -190,137 | -275,658 |
| 配当金の支払額 | -359,410 | -499,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -841 | -821 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,931 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,320 | -778,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198,366 | -747,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918,444 | 4,171,135 |
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