営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は724百万円(前連結会計年度は665百万円の増加)となった。これは、税金等調整前当期純利益1,289百万円、減価償却費550百万円、売上債権の減少182百万円があるものの、仕入債務の減少512百万円や未成工事支出金の増加343百万円、法人税等の支払額500百万円等によるものである。

2014/06/27 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ24百万円減少の3,465百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、724百万円の資金の増加(前連結会計年度は665百万円の資金の増加)である。これは、税金等調整前当期純利益1,289百万円、減価償却費550百万円、売上債権の減少182百万円があるものの、仕入債務の減少512百万円、未成工事支出金の増加343百万円、法人税等の支払額500百万円等によるものである。

2014/06/27 16:29