営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は2,167百万円(前連結会計年度は32百万円の増加)となった。これは、税金等調整前当期純利益1,278百万円に対し、主な増加として、仕入債務の増加848百万円、売上債権の増加616百万円及び非資金費用である減価償却費526百万円によるものである。

2017/06/29 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ1,198百万円増加の4,918百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,167百万円の資金の増加(前連結会計年度は32百万円の資金の増加)である。これは、税金等調整前当期純利益1,278百万円に対し、仕入債務の増加848百万円、売上債権の増加616百万円及び非資金費用である減価償却費526百万円によるものであります。

2017/06/29 16:09