営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

加し24,598百万円(9.7%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は3,117百万円(前連結会計年度は1,261百万円の資金の増加)となりました。

2014/06/27 13:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比2,178百万円増加し、24,598百万円(9.7%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は3,117百万円(前連結会計年度は1,261百万円の資金の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上3,676百万円、未成工事受入金の増加額689百万円等の資金の増加要因が、売上債権の増加額884百万円及び法人税等の支払額1,195百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものです。

2014/06/27 13:05