ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,224 | 3,676 |
| 減価償却費 | 402 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -1,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -198 |
| 支払利息 | 154 | 150 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 49 | 0 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 771 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283 | -884 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 152 | 162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -780 | -141 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -657 | 6,586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,255 | 27 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30 | 689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126 | 695 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -60 | -24 |
| 小計 | 1,952 | 4,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 198 |
| 利息の支払額 | -153 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -714 | -1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 4 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -68 | -68 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 121 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,380 | 34,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,230 | -35,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,177 | -2,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -714 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,420 | 24,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
