ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,676 | 4,771 |
| 減価償却費 | 425 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,268 | -89 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -225 |
| 支払利息 | 150 | 157 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 105 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 771 | 92 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 連結除外に伴う為替換算調整勘定の取崩額 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | 4,387 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 162 | -271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | 476 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,586 | 475 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | -7,666 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -2,070 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 689 | -1,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 695 | -450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 小計 | 4,265 | 5,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 225 |
| 利息の支払額 | -150 | -154 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,195 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -68 | -166 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 192 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,570 | 34,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,070 | -36,170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,139 | -2,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -847 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,598 | 24,358 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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