ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,736 | 3,224 |
| 減価償却費 | 437 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -177 |
| 支払利息 | 160 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 49 |
| 移転補償金 | -34 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,191 | 1,283 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -78 | 152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -597 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,891 | -1,255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 742 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 932 | -126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | -60 |
| 小計 | 461 | 1,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 177 |
| 利息の支払額 | -159 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 406 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -49 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 34 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -98 | -68 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 99 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,570 | 32,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,070 | -32,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -714 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,275 | -215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,911 | 22,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,635 | 22,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
