ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,256 | 2,736 |
| 減価償却費 | 436 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | -311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -167 |
| 支払利息 | 161 | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -28 |
| 固定資産除却損 | 6 | 24 |
| 移転補償金 | － | -34 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 海外事業整理損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | -8,191 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 76 | -78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 27 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -568 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | 4,891 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -248 | 742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -632 | 932 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -199 | -8 |
| 小計 | -3,290 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 167 |
| 利息の支払額 | -162 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,460 | 406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,758 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -99 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -508 | -98 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 291 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,270 | 32,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,620 | -33,070 |
| 長期借入れによる収入 | 2,812 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,166 | -2,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -715 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,024 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,936 | 23,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,911 | 22,635 |
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