支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末比6,845百万円減(△7.1%)の88,913百万円となりました。主な要因は、2018年12月の支払分より、支払手形及び電子記録債務の支払サイトを短縮したことに伴う現金及び預金の減少15,081百万円(△54.1%)等によるものです。固定資産は、前連結会計年度末比2,432百万円減(△7.1%)の31,815百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の減少2,472百万円(△13.3%)等によるものです。
この結果、総資産は前連結会計年度末比9,278百万円減(△7.1%)の120,728百万円となりました。

2019/06/25 11:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、そのほとんどが短期の支払期日によっております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務は為替の変動リスクに晒されておりますが、常に営業債権の範囲内で推移しております。

2019/06/25 11:33