ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,697 | 7,945 |
| 減価償却費 | 470 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -361 |
| 支払利息 | 147 | 121 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,541 | -8,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,565 | 704 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,423 | -11,298 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,295 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,174 | 1,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -290 |
| 小計 | 5,135 | -10,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 361 |
| 利息の支払額 | -145 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,976 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,320 | -13,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81 | 23 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 45 |
| その他の支出 | -110 | -112 |
| その他の収入 | 35 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,960 | 34,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,660 | -34,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159 | -2,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | -15,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,858 | 12,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
