支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末比4,599百万円増(8.7%)の57,483百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金の増加4,247百万円(21.5%)及び電子記録債務の増加1,352百万円(12.6%)が、短期借入金の減少1,220百万円(△27.4%)及び工事損失引当金の減少988百万円(△61.6%)を上回ったことによるものです。固定負債は前連結会計年度末比114百万円減(△2.5%)の4,374百万円となりました。主な要因は、繰延税金負債の減少72百万円(△2.9%)によるものです。
この結果、負債合計は前連結会計年度末比4,484百万円増(7.8%)の61,857百万円となりました。

2022/06/29 13:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、そのほとんどが短期の支払期日によっております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務は為替の変動リスクに晒されておりますが、常に営業債権の範囲内で推移しております。

2022/06/29 13:41