ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,233 | 8,312 |
| 減価償却費 | 482 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -373 |
| 支払利息 | 119 | 98 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -364 |
| 固定資産除却損 | 38 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,675 | -20,693 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 80 | -89 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 513 | -2,992 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 23 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -240 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915 | 5,599 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 340 | 690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,463 | 558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 小計 | 17,388 | -9,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 373 |
| 利息の支払額 | -118 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,377 | -2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,241 | -11,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -1,154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 217 | 774 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 40 |
| 子会社設立による支出 | -195 | -21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| その他の支出 | -226 | -194 |
| その他の収入 | 132 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,060 | 33,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,960 | -34,370 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899 | -1,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,131 | -15,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,747 | 16,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
