ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,312 | 9,830 |
| 減価償却費 | 449 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -444 |
| 支払利息 | 98 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 142 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,693 | 4,793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -89 | -206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,992 | 1,040 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -363 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,599 | -670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 690 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 558 | 3,241 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | 29 |
| 小計 | -9,007 | 17,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 444 |
| 利息の支払額 | -95 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,989 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,718 | 15,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 774 | 744 |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 9 |
| 子会社設立による支出 | -21 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,078 |
| その他の支出 | -194 | -658 |
| その他の収入 | 43 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,570 | 21,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,370 | -21,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -1,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,710 | 9,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,037 | 25,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
