ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,830 | 13,268 |
| 減価償却費 | 489 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -419 |
| 支払利息 | 70 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -551 | -1,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 24 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,793 | -7,288 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -206 | -54 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,040 | 575 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | -1,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -158 | -367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,241 | 1,241 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29 | -11 |
| 小計 | 17,142 | 3,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 411 |
| 利息の支払額 | -69 | -80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,575 | -3,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,941 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 744 | 2,322 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,078 | -311 |
| その他の支出 | -658 | -851 |
| その他の収入 | 67 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,729 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,400 | 42,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,400 | -42,200 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -2,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,310 | -2,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,348 | 22,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
