ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,268 | 23,963 |
| 減価償却費 | 763 | 1,060 |
| のれん償却額 | － | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -410 |
| 支払利息 | 80 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -135 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,574 | -1,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産除却損 | 24 | 5 |
| 減損損失 | 102 | 336 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,288 | -7,976 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -54 | -140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 575 | -7,546 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | 138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -356 | -740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,992 | -3,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -367 | 1,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 587 | 9,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 654 | 1,827 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 小計 | 3,867 | 17,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 403 |
| 利息の支払額 | -80 | -258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,601 | -5,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 12,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,322 | 1,316 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -311 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,192 |
| その他の支出 | -851 | -676 |
| その他の収入 | 54 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,200 | 51,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,200 | -31,836 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | | -725 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 724 |
| 配当金の支払額 | -2,364 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | 16,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,682 | 27,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,665 | 50,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
