キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,222 | 9,233 |
| 減価償却費 | 459 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -349 |
| 支払利息 | 124 | 119 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -30 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -70 | － |
| 固定資産除却損 | 78 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,014 | 6,675 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 54 | 80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 611 | 513 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 829 | -915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -546 | 340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,371 | 1,463 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 小計 | 14,697 | 17,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 349 |
| 利息の支払額 | -125 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,198 | -3,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,742 | 14,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 344 | 217 |
| 貸付けによる支出 | | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 子会社設立による支出 | -100 | -195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 関係会社の清算による収入 | 88 | － |
| その他の支出 | -100 | -226 |
| その他の収入 | 27 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,860 | 38,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,960 | -36,960 |
| 長期借入れによる収入 | 2,525 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -1,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,861 | -915 |
| 自己株式の売却による収入 | 303 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,954 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,840 | 10,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,616 | 31,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
